Tỉ lệ Rủi ro & Lợi nhuận (Risk/Reward Ratio)
Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi đánh dấu phần thưởng tiềm năng mà một nhà đầu cơ có thể kiếm được cho mỗi USD mà họ bằng lòng rủi ro lúc đầu tư. Nhiều nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ rủi ro / sinh lợi để so sánh lợi nhuận kỳ vọng của một khoản đầu cơ với mức rủi ro mà họ phải hài lòng để kiếm được các khoản lợi nhuận này.
Hãy coi xét ví dụ sau: một khoản đầu tư với tỷ lệ sinh lợi – rủi ro là 1: 7 cho thấy rằng nhà đầu cơ sẵn sàng ưng ý rủi ro 1 đô la, cho triển vẳng kiếm được 7 đô la Mỹ. Không những thế, tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 3 báo hiệu rằng nhà đầu cơ nên dự định đầu tư 1 đô la, cho triển vọng kiếm được 3 đô la Mỹ từ khoản đầu cơ của mình.
các nhà thương lượng thường sử dụng cách tiếp cận này để lập mưu hoạch thương lượng mà họ sẽ tiến hành và tỷ lệ được tính theo cách chia số tiền mà nhà giao dịch có thể bị mất nếu như giá của tài sản đi theo chiều hướng không mong muốn (rủi ro) cho số lợi nhuận mà nhà đàm phán mong muốn đã thực hiện lúc vị trí được chốt (sinh lợi).
các điều cần lưu ý:
Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được những nhà giao dịch dùng để quản lý vốn của họ và rủi ro thua lỗ trong công đoạn thương lượng.
Tỷ lệ này giúp Phân tích lợi nhuận hy vọng và rủi ro của một thương lượng cố định.
Tỷ lệ sinh lợi – rủi ro tốt có xu hướng to hơn 1 trên 3.
Cách hoạt động của tỉ lệ rủi ro/sinh lợi
Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi thường được sử dụng làm thước đo lúc giao dịch các cổ phiếu riêng lẻ. Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi tối ưu của sàn giao dịch bitcoin đầu tiên tại việt nam là rất khác nhau tùy thuộc các chiến lược thương lượng không giống nhau. Một vài kỹ thuật thử-và-sai thường được yêu cầu để xác định tỷ lệ nào là tốt nhất cho một chiến lược đàm phán nhất mực và phổ biến nhà đầu tư có tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được chỉ định trước cho các khoản đầu tư của họ.
Trong rộng rãi tình huống, các nhà chiến lược thị phần nhận thấy tỷ lệ rủi ro/sinh lợi tuyệt vời cho các khoản đầu tư của họ là xấp xỉ là 1: 3, hoặc ba đơn vị lợi nhuận kỳ vọng cho mỗi một đơn vị rủi ro bổ sung. Các nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro/sinh lợi trực tiếp hơn duyệt y việc dùng lệnh cắt lỗ và những dụng cụ phái sinh như quyền chọn bán.
Tỷ lệ Rủi ro/Sinh lợi cho các bạn biết điều gì?
Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi giúp nhà đầu tư điều hành rủi ro mất tiền trong các đàm phán. Ngay cả khi một nhà đàm phán có 1 số giao dịch có lãi, anh ta sẽ vẫn mất tiền theo thời gian giả dụ tỷ lệ thắng của anh ta dưới 50%. Tỷ lệ rủi ro / sinh lợi đo lường sự dị biệt giữa thời khắc khớp lệnh giao dịch cắt lỗ và lệnh bán hoặc chốt lời. So sánh 2 điều này cung ứng tỷ lệ lợi nhuận trên lỗ hoặc sinh lợi trên rủi ro.
các nhà đầu cơ thường sử dụng lệnh cắt lỗ khi đàm phán cổ phiếu riêng lẻ để giúp tránh tổn thất và trực tiếp quản lý khoản đầu cơ của họ với trọng điểm là rủi ro / sinh lợi. Lệnh cắt lỗ là sự kích hoạt thương lượng được đặt trên một cổ phiếu để tự động bán cổ phiếu khỏi danh mục đầu cơ giả dụ cổ phiếu đạt mức thấp một mực. Các nhà đầu tư có thể tự động đặt lệnh cắt lỗ phê chuẩn tài khoản môi giới và thường không đề xuất giá cả đàm phán bổ sung đắt đỏ.
tham khảo thêm : cách đăng ký sàn CoinEx
tỉ dụ về Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận trong thực tế:
Hãy coi xét tỉ dụ này: Một nhà giao dịch tậu 100 cổ phiếu (hay Bitcoin) của tổ chức XYZ với giá 20 USD và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 15 USD để đảm bảo rằng khoản lỗ sẽ không vượt quá 500 USD. Không chỉ có thế, giả như rằng nhà thương lượng này tin rằng giá XYZ sẽ đạt $30 trong vài tháng đến. Trong tình huống này, nhà giao dịch sẵn sàng giả mạo hiểm $5 cho mỗi cổ phiếu để phục vụ lợi nhuận hy vọng là $10 cho mỗi cổ phiếu sau khi đóng thương lượng. Vì nhà giao dịch có thể kiếm gấp đôi số tiền mà họ đã mạo hiểm, Như thế nên tỷ lệ rủi ro/sinh lợi của họ là 1: 2 đối với giao dịch cụ thể ấy. Các hợp đồng phái sinh như giao kèo đàm phán cho phép chủ sở hữu của họ có quyền bán tài sản cơ sở vật chất ở một giá thành xác định có thể được sử dụng để có tác dụng như vậy.
đọc thêm : binance staking là gì
giả dụ một nhà đầu cơ thận trọng hơn tìm kiếm tỷ lệ rủi ro/sinh lợi 1: 5 cho một khoản đầu tư cụ thể (năm đơn vị lợi nhuận hy vọng cho mỗi đơn vị rủi ro bổ sung), thì anh ta có thể dùng lệnh cắt lỗ để điều chỉnh tỷ lệ rủi ro / sinh lợi cho riêng anh ta. Trong tình trạng này, trong thí dụ đàm phán được chú ý ở trên, giả dụ nhà đầu cơ có tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 5 cần phải có cho khoản đầu cơ của mình, anh ta sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở mức 18 đô la thay vì 15 đô la — nghĩa là anh ta là nhà đầu cơ có chiều hướng hạn chế xa rủi ro.
Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để Phân tích thêm về những sàn tiền ảo uy tín thế giới